国投瑞银策略智选混合C(017217)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国投瑞银策略智选混合C(017217) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银策略智选混合C(017217)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	58,323,001.01	10,537,654.50	9,566,136.90	8,507,418.23
利息合计	74,385.58	50,063.12	396,516.57	123,465.18
其中：存款利息收入	63,116.74	38,794.28	205,234.88	107,564.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,268.84	11,268.84	191,281.69	15,900.55
投资收益合计	52,615,882.39	11,988,698.72	1,385,640.45	-751,112.07
其中：股票投资收益	50,124,077.16	10,163,099.50	-4,318,902.37	-4,318,127.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,674.97	20,809.90	355,519.74	241,186.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,478,130.26	1,804,789.32	5,349,023.08	3,325,828.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,570,316.42	-1,502,244.37	7,772,175.74	9,127,269.46
其他收入	62,416.62	1,137.03	11,804.14	7,795.66
费用	2,519,340.40	1,514,529.33	4,260,199.53	2,314,436.13
管理人报酬	1,838,376.83	1,111,088.10	3,175,007.86	1,726,765.85
基金托管费	306,396.16	185,181.34	529,167.99	287,794.31
销售服务费	197,721.83	122,996.45	363,090.90	198,994.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,805.00	95,222.86	192,244.17	100,823.97
利润总额	55,803,660.61	9,023,125.17	5,305,937.37	6,192,982.10

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年