易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A(017228)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A(017228) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A(017228)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	74,918,938.67	9,927,586.73	-830,820.48	2,024,074.74
利息合计	28,449.89	11,383.64	48,624.84	31,960.60
其中：存款利息收入	26,313.75	9,247.50	48,624.84	31,960.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,136.14	2,136.14	-	-
投资收益合计	27,336,253.46	-2,854,580.65	-7,661,415.88	-5,873,337.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	26,305,422.69	-3,650,672.54	-8,428,341.50	-5,874,443.67
债券投资收益	79,452.58	32,270.94	102,875.85	1,106.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	951,378.19	763,820.95	664,049.77	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,277,125.24	12,670,322.03	6,617,134.97	7,790,788.74
其他收入	277,110.08	100,461.71	164,835.59	74,662.87
费用	1,475,812.11	627,843.67	1,467,290.21	726,283.80
管理人报酬	1,060,185.31	446,436.31	1,102,412.65	551,633.98
基金托管费	234,206.61	103,972.04	204,630.19	103,410.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,831.07	77,435.32	156,602.40	69,773.63
利润总额	73,443,126.56	9,299,743.06	-2,298,110.69	1,297,790.94

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年