工银稳润一年持有混合C(017233)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银稳润一年持有混合C(017233)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,395,422.55	4,123,362.96	9,465,784.95	7,608,679.65
利息合计	59,792.32	23,316.75	171,262.73	91,834.44
其中：存款利息收入	30,730.97	18,104.72	154,547.16	82,959.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,061.35	5,212.03	16,715.57	8,875.37
投资收益合计	10,240,717.28	2,742,634.56	2,488,279.19	346,308.78
其中：股票投资收益	6,033,709.45	1,052,898.88	-5,580,722.72	-4,460,094.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,888,557.64	1,525,246.52	7,266,392.33	4,333,047.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	318,450.19	164,489.16	802,609.58	473,356.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,905,087.05	1,357,411.65	6,806,243.03	7,170,536.43
其他收入	-	-	-	-
费用	1,376,900.28	995,207.35	3,301,559.24	1,931,460.64
管理人报酬	726,964.10	480,764.17	1,432,471.72	828,683.15
基金托管费	155,778.03	103,020.90	306,958.18	177,575.00
销售服务费	46,559.62	34,019.99	122,784.31	73,335.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	305,182.65	278,528.03	1,212,910.85	735,527.91
其中：卖出回购金融资产支出	305,182.65	278,528.03	1,212,910.85	735,527.91
其他费用	139,631.05	96,468.13	212,616.39	107,845.34
利润总额	7,018,522.27	3,128,155.61	6,164,225.71	5,677,219.01

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