嘉实养老2050混合(FOF)Y(017249)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实养老2050混合(FOF)Y(017249)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	86,693,768.92	33,428,155.26	19,743,413.53	-9,573,628.37
利息合计	67,643.47	29,373.84	60,967.16	30,128.71
其中：存款利息收入	67,643.47	29,373.84	60,967.16	30,128.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	66,121,252.94	17,203,491.37	-6,631,111.64	-14,004,929.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	62,028,054.28	16,508,931.88	-8,194,912.77	-14,481,178.62
债券投资收益	246,005.65	96,744.89	1,065,737.40	392,122.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,847,193.01	597,814.60	498,063.73	84,126.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,357,443.89	16,114,641.05	26,231,341.13	4,367,971.98
其他收入	147,428.62	80,649.00	82,216.88	33,200.80
费用	2,984,714.50	1,303,638.96	2,364,508.40	1,200,085.86
管理人报酬	2,408,866.53	1,058,704.48	1,916,422.66	965,127.39
基金托管费	390,767.13	164,708.87	285,400.92	140,773.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,704.07	78,806.74	159,193.12	91,618.68
利润总额	83,709,054.42	32,124,516.30	17,378,905.13	-10,773,714.23

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