易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y(017253)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y(017253)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	145,663,599.82	28,137,612.65	43,838,384.60	667,095.44
利息合计	131,868.83	69,184.36	112,493.93	61,392.91
其中：存款利息收入	109,090.68	46,406.21	101,501.50	51,685.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,778.15	22,778.15	10,992.43	9,707.77
投资收益合计	40,399,470.21	7,879,461.40	-14,836,039.28	-19,076,511.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	32,649,923.65	1,588,521.90	-20,419,524.05	-19,436,254.92
债券投资收益	435,118.71	156,348.92	632,816.12	289,278.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,314,427.85	6,134,590.58	4,950,668.65	70,464.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	104,711,304.43	20,027,206.93	58,252,039.88	19,550,996.22
其他收入	420,956.35	161,759.96	309,890.07	131,218.03
费用	4,806,685.00	2,213,494.48	3,647,467.56	1,791,326.55
管理人报酬	3,465,011.46	1,594,145.59	2,509,103.52	1,225,514.18
基金托管费	1,110,310.75	514,788.34	964,527.92	473,988.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,033.65	87,843.25	173,836.12	91,823.38
利润总额	140,856,914.82	25,924,118.17	40,190,917.04	-1,124,231.11

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