建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(017258)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(017258)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,470,187.20	10,063,614.31	14,216,186.41	2,305,182.78
利息合计	20,545.36	11,657.58	16,978.06	6,123.51
其中：存款利息收入	20,545.36	11,657.58	16,978.06	6,123.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	29,264,760.12	7,029,273.84	-2,949,968.25	-8,956,284.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	28,042,346.75	6,553,558.07	-5,223,458.92	-9,908,435.91
债券投资收益	111,907.06	57,014.06	172,007.01	90,983.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,110,506.31	418,701.71	2,101,483.66	861,168.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,180,610.12	3,019,201.55	17,146,179.21	11,254,085.17
其他收入	4,271.60	3,481.34	2,997.39	1,258.49
费用	1,772,892.87	954,500.29	2,293,999.98	1,262,498.50
管理人报酬	1,374,769.46	739,900.21	1,819,181.90	1,012,631.92
基金托管费	216,852.58	117,249.12	287,627.37	160,442.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	159,593.52	89,418.86	180,926.49	89,423.72
利润总额	29,697,294.33	9,109,114.02	11,922,186.43	1,042,684.28

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