大成成长领航一年持有混合A(017261)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
11,862,286.41 |
6,405,330.94 |
3,469,753.85 |
| 利息合计 |
40,768.02 |
36,210.83 |
219,220.87 |
| 其中：存款利息收入 |
40,768.02 |
36,210.83 |
219,220.87 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
15,220,591.22 |
5,862,880.74 |
-806,796.93 |
| 其中：股票投资收益 |
13,465,118.43 |
4,454,009.25 |
-2,361,488.09 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,755,472.79 |
1,408,871.49 |
1,554,691.16 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-3,399,072.83 |
506,239.37 |
4,057,329.91 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
2,039,031.65 |
1,640,728.20 |
2,467,365.34 |
| 管理人报酬 |
1,515,873.97 |
1,204,678.93 |
1,815,435.23 |
| 基金托管费 |
252,645.63 |
200,779.81 |
302,572.57 |
| 销售服务费 |
178,181.97 |
143,480.76 |
223,267.06 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
92,330.08 |
91,788.70 |
126,090.48 |
| 利润总额 |
9,823,254.76 |
4,764,602.74 |
1,002,388.51 |
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