银华尊和养老2035混合(FOF)Y(017273)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华尊和养老2035混合(FOF)Y(017273)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,684,895.17	5,087,714.19	4,849,354.77	-4,410,192.26
利息合计	34,610.35	17,680.89	30,023.64	17,022.86
其中：存款利息收入	34,610.35	17,680.89	28,300.37	17,022.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,723.27	-
投资收益合计	19,368,229.02	3,218,822.23	-6,734,844.82	-12,856,738.80
其中：股票投资收益	-270,502.91	-99.02	-	-
基金投资收益	18,284,176.73	2,372,098.75	-8,290,759.36	-13,034,611.38
债券投资收益	114,804.20	52,499.41	179,590.33	79,331.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,239,751.00	794,323.09	1,376,324.21	98,541.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,267,304.74	1,851,211.07	11,550,059.75	8,426,001.25
其他收入	14,751.06	-	4,116.20	3,522.43
费用	1,923,406.01	985,081.68	2,129,134.39	1,089,701.74
管理人报酬	1,418,618.11	746,685.16	1,612,616.55	825,368.44
基金托管费	305,622.69	150,505.98	329,823.13	169,085.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,847.18	2,847.18	376.38	-
其中：卖出回购金融资产支出	2,847.18	2,847.18	376.38	-
其他费用	161,928.60	82,619.46	176,864.20	95,247.96
利润总额	20,761,489.16	4,102,632.51	2,720,220.38	-5,499,894.00

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