华安景气领航混合A(017303)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安景气领航混合A(017303)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,220,022,388.24	383,409,174.99	185,880,792.15	-457,786,636.88
利息合计	1,470,311.79	720,616.96	1,803,287.98	856,936.86
其中：存款利息收入	1,470,311.79	720,616.96	1,803,287.98	856,936.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,245,245,860.13	195,924,617.19	-224,959,502.32	-687,758,586.24
其中：股票投资收益	1,228,661,024.78	186,656,296.61	-261,237,486.07	-713,138,308.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-60,077.64	31,955.89	446,112.47	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,644,912.99	9,236,364.69	35,831,871.28	25,379,721.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,450,735.10	185,897,845.80	406,943,871.80	229,082,966.82
其他收入	5,756,951.42	866,095.04	2,093,134.69	32,045.68
费用	51,897,228.40	28,130,788.58	58,868,907.61	29,182,632.22
管理人报酬	37,931,296.40	21,042,970.54	44,124,139.32	21,754,461.89
基金托管费	6,321,882.72	3,507,161.71	7,354,023.15	3,625,743.61
销售服务费	7,359,496.31	3,429,153.29	7,097,090.92	3,638,292.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	284,489.41	151,503.04	293,654.22	164,133.77
利润总额	1,168,125,159.84	355,278,386.41	127,011,884.54	-486,969,269.10

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