国寿安保超短债债券C(017306)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保超短债债券C(017306)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,329,225.36	11,380,023.31	40,865,767.90	17,258,414.95
利息合计	193,644.25	176,473.45	291,650.43	181,616.76
其中：存款利息收入	14,502.67	6,886.16	85,362.95	75,182.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	179,141.58	169,587.29	206,287.48	106,433.95
投资收益合计	21,763,846.12	11,892,408.72	38,502,523.09	15,998,699.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,735,464.05	11,864,026.65	38,478,622.61	15,995,941.97
资产支持证券投资收益	28,382.07	28,382.07	23,900.48	2,757.75
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,712,806.05	-757,422.35	1,689,469.32	942,722.83
其他收入	84,541.04	68,563.49	382,125.06	135,375.64
费用	5,963,788.82	3,152,909.67	9,373,178.44	3,632,343.16
管理人报酬	3,345,751.89	1,729,058.43	4,589,503.38	1,601,641.52
基金托管费	892,200.52	461,082.22	1,223,867.63	427,104.43
销售服务费	638,400.48	425,981.91	1,665,433.23	668,874.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	758,127.52	355,541.74	1,454,233.85	731,725.23
其中：卖出回购金融资产支出	758,127.52	355,541.74	1,454,233.85	731,725.23
其他费用	250,176.93	132,772.15	277,338.78	135,524.38
利润总额	14,365,436.54	8,227,113.64	31,492,589.46	13,626,071.79

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