嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017319)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017319)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,466,935.45	1,806,401.22	4,539,843.99	3,406,775.41
利息合计	16,566.98	8,446.20	29,030.60	16,904.71
其中：存款利息收入	16,566.98	8,446.20	29,030.60	16,904.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,087,860.37	1,408,000.53	1,215,331.23	179,348.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	3,921,689.95	1,323,687.52	694,043.32	-86,178.29
债券投资收益	48,319.52	28,116.92	77,620.47	34,663.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	117,850.90	56,196.09	443,667.44	230,863.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-637,668.40	389,954.49	3,283,839.78	3,201,001.82
其他收入	176.50	-	11,642.38	9,520.05
费用	546,807.01	331,609.47	794,917.07	446,780.33
管理人报酬	368,831.88	214,415.59	513,895.58	268,650.30
基金托管费	95,114.16	55,580.48	149,464.60	80,826.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,000.00	60,076.39	121,000.00	88,563.12
利润总额	2,920,128.44	1,474,791.75	3,744,926.92	2,959,995.08

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