万家养老2035三年持有混合(FOF)Y(017344)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家养老2035三年持有混合(FOF)Y(017344)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,760,757.79	6,367,291.16	5,747,830.49	-798,796.70
利息合计	63,655.13	36,472.41	80,720.61	34,846.39
其中：存款利息收入	61,963.84	34,781.12	80,720.61	34,846.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,691.29	1,691.29	-	-
投资收益合计	10,341,124.64	1,359,344.69	-9,049,435.08	-9,425,736.53
其中：股票投资收益	4,724.82	-	17,643.73	19,603.06
基金投资收益	9,135,040.37	880,964.06	-10,825,546.93	-9,863,640.58
债券投资收益	-1,011.23	-1,011.23	101,200.31	67,837.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,202,370.68	479,391.86	1,657,267.81	350,463.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,340,581.27	4,963,866.46	14,684,809.61	8,569,927.54
其他收入	15,396.75	7,607.60	31,735.35	22,165.90
费用	1,508,777.40	735,937.69	1,461,332.09	733,021.04
管理人报酬	1,141,324.45	555,276.39	1,097,325.73	544,780.36
基金托管费	207,893.50	100,781.12	201,441.90	103,084.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,676.52	77,072.24	162,298.03	85,073.83
利润总额	20,251,980.39	5,631,353.47	4,286,498.40	-1,531,817.74

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