华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017348)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,192,870.75 |
7,119,467.63 |
2,839,145.93 |
10,244,633.64 |
| 利息合计 |
16,018.26 |
34,458.63 |
15,350.86 |
49,439.05 |
| 其中：存款利息收入 |
15,407.26 |
34,200.48 |
15,092.71 |
45,346.50 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
611.00 |
258.15 |
258.15 |
4,092.55 |
| 投资收益合计 |
3,384,511.70 |
6,991,177.21 |
1,815,364.94 |
8,232,140.57 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
3,215,264.18 |
6,138,158.98 |
1,336,078.64 |
4,629,383.89 |
| 债券投资收益 |
23,370.42 |
104,193.45 |
58,026.81 |
133,466.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
145,877.10 |
748,824.78 |
421,259.49 |
3,469,290.62 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-213,286.72 |
69,204.54 |
994,612.12 |
1,914,531.46 |
| 其他收入 |
5,627.51 |
24,627.25 |
13,818.01 |
48,522.56 |
| 费用 |
292,013.37 |
996,908.35 |
542,830.22 |
1,243,405.04 |
| 管理人报酬 |
157,299.69 |
583,103.10 |
314,074.68 |
721,369.99 |
| 基金托管费 |
54,792.01 |
252,234.91 |
141,178.74 |
366,108.97 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
74,383.76 |
150,000.00 |
86,780.45 |
150,000.00 |
| 利润总额 |
2,900,857.38 |
6,122,559.28 |
2,296,315.71 |
9,001,228.60 |
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