华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017357)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017357)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,573,597.30	4,645,512.81	8,490,798.47	4,254,029.66
利息合计	13,287.31	7,811.12	23,100.82	12,721.25
其中：存款利息收入	11,017.02	5,671.21	20,453.06	12,721.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,270.29	2,139.91	2,647.76	-
投资收益合计	5,567,512.01	2,333,343.35	5,406,345.59	1,380,730.99
其中：股票投资收益	1,586,145.24	386,390.45	231,142.66	374,266.52
基金投资收益	3,508,165.33	1,551,245.62	1,745,940.22	-736,878.53
债券投资收益	82,962.22	45,513.78	307,117.10	239,618.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	390,239.22	350,193.50	3,122,145.61	1,503,724.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,983,211.76	2,301,531.59	3,059,592.11	2,858,817.47
其他收入	9,586.22	2,826.75	1,759.95	1,759.95
费用	571,435.75	311,709.41	780,289.56	429,535.40
管理人报酬	223,001.56	125,676.07	358,360.64	197,155.38
基金托管费	177,868.46	101,328.36	241,355.61	124,913.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	8,785.13	8,785.13
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	8,785.13	8,785.13
其他费用	160,981.81	79,907.11	160,992.16	93,583.83
利润总额	9,002,161.55	4,333,803.40	7,710,508.91	3,824,494.26

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