华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(017362)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(017362)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	62,405,325.15	15,754,425.94	2,078,447.59	-1,520,352.42
利息合计	43,098.90	19,066.66	47,747.52	19,688.75
其中：存款利息收入	43,098.90	19,066.66	47,747.52	19,688.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	38,830,895.48	2,867,063.36	-7,075,376.07	-12,684,832.96
其中：股票投资收益	-	-	298,071.09	26,846.14
基金投资收益	37,765,238.20	2,470,289.96	-7,930,072.39	-12,848,438.88
债券投资收益	109,813.72	115,154.16	255,019.81	136,759.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	955,843.56	281,619.24	301,605.42	0.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,472,780.19	12,845,390.79	9,023,921.98	11,077,661.39
其他收入	58,550.58	22,905.13	82,154.16	67,130.40
费用	2,541,282.99	1,195,450.85	2,326,648.70	1,127,449.52
管理人报酬	1,897,724.69	898,745.42	1,679,826.21	775,999.15
基金托管费	427,860.37	191,291.69	356,105.62	181,776.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,910.32	12,026.98	79,087.08	41,939.93
其中：卖出回购金融资产支出	15,910.32	12,026.98	79,087.08	41,939.93
其他费用	184,799.83	91,639.63	191,593.87	109,268.77
利润总额	59,864,042.16	14,558,975.09	-248,201.11	-2,647,801.94

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