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基金公告

汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017373)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,935,439.17	2,872,495.90	7,686,880.39	1,437,963.03
利息合计	26,417.97	14,607.07	55,387.14	31,459.22
其中：存款利息收入	26,417.97	14,607.07	55,387.14	31,459.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,513,361.60	3,668,734.08	558,972.41	-5,755,392.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	6,672,160.62	3,239,241.01	-1,905,130.08	-6,980,850.52
债券投资收益	51,278.57	26,451.57	228,481.30	159,166.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	789,922.41	403,041.50	2,235,621.19	1,066,291.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,607,125.30	-812,316.88	7,060,257.13	7,152,473.44
其他收入	2,784.90	1,471.63	12,263.71	9,423.06
费用	532,161.32	322,557.14	1,279,328.49	730,639.82
管理人报酬	250,558.14	147,232.90	705,087.94	412,671.05
基金托管费	150,102.64	89,417.74	390,322.72	224,433.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,000.00	85,863.46	183,000.00	93,535.36
利润总额	5,403,277.85	2,549,938.76	6,407,551.90	707,323.21

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