广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(017403)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(017403)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	218,441,364.85	100,490,053.60	11,398,657.98	28,311,516.64
利息合计	99,591.27	136,264.74	62,726.44	58,811.28
其中：存款利息收入	97,190.88	132,277.16	62,220.98	58,282.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,400.39	3,987.58	505.46	528.95
投资收益合计	51,494,684.49	50,039,230.74	4,916,062.81	3,442,370.76
其中：股票投资收益	15,365,160.63	16,441,382.48	-227,243.96	3,189,112.75
基金投资收益	36,211,098.04	33,137,315.12	4,691,643.98	-628,116.73
债券投资收益	-520,174.98	-20,133.61	-20,133.61	190,123.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	438,600.80	480,666.75	471,796.40	691,251.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	166,730,663.58	50,135,954.86	6,331,042.30	24,652,456.96
其他收入	116,425.51	178,603.26	88,826.43	157,877.64
费用	1,981,132.18	2,618,414.92	1,181,264.81	1,895,794.72
管理人报酬	1,457,247.19	1,948,858.34	888,488.11	1,400,319.10
基金托管费	306,813.96	407,783.03	196,900.57	307,496.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,547.86	152,795.64	76,664.52	152,774.00
利润总额	216,460,232.67	97,871,638.68	10,217,393.17	26,415,721.92

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