长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017408)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017408)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,804,961.88	6,692,927.17	5,742,932.18	-7,606,010.54
利息合计	19,941.99	14,701.39	43,620.27	18,931.53
其中：存款利息收入	19,941.99	14,701.39	43,620.27	18,931.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,728,694.84	6,457,953.67	370,721.45	-10,167,001.47
其中：股票投资收益	-655,209.39	-670,984.58	-754,704.70	-218,574.03
基金投资收益	16,917,309.91	6,859,018.95	200,613.39	-10,332,135.91
债券投资收益	81,378.40	47,103.30	184,020.91	73,639.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	385,215.92	222,816.00	740,791.85	310,068.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,052,443.05	216,390.11	5,311,510.61	2,532,684.65
其他收入	3,882.00	3,882.00	17,079.85	9,374.75
费用	1,220,959.33	733,156.13	1,747,220.75	867,638.57
管理人报酬	785,965.25	484,509.21	1,198,675.10	614,307.64
基金托管费	209,548.57	132,316.31	319,553.32	159,391.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,483.12	94,619.23	189,208.97	93,939.36
利润总额	17,584,002.55	5,959,771.04	3,995,711.43	-8,473,649.11

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