农银养老2045五年持有混合(FOF)Y(017411)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

农银养老2045五年持有混合(FOF)Y(017411)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	40,326,043.77	3,577,939.93	6,700,535.65	1,335,645.38
利息合计	57,694.74	27,308.38	71,937.67	39,609.20
其中：存款利息收入	57,694.74	27,308.38	71,118.62	38,790.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	819.05	819.05
投资收益合计	31,673,740.05	2,191,855.47	165,040.92	-1,389,894.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	28,684,978.26	-242,311.25	-3,719,979.28	-2,258,897.29
债券投资收益	162,912.23	74,185.21	30,329.86	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,825,849.56	2,359,981.51	3,854,690.34	869,003.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,594,608.98	1,358,776.08	6,463,557.06	2,685,930.36
其他收入	-	-	-	-
费用	2,645,963.09	1,190,749.04	1,992,085.87	985,805.63
管理人报酬	2,013,884.42	914,205.86	1,457,152.46	704,426.80
基金托管费	439,547.34	203,857.41	390,797.43	193,025.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,589.33	71,144.96	143,674.34	87,946.48
利润总额	37,680,080.68	2,387,190.89	4,708,449.78	349,839.75

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