民生加银恒宁债券(017447)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银恒宁债券(017447)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,100,259.32	3,690,962.86	197,890,704.62	129,626,671.47
利息合计	298,255.89	239,410.77	4,024,172.11	3,039,879.89
其中：存款利息收入	55,649.67	51,979.19	658,208.30	651,291.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	183,336.84	155,429.85	3,211,035.32	2,388,588.39
投资收益合计	30,395,365.77	24,654,986.75	178,454,374.80	92,949,260.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,395,365.77	24,654,986.75	178,454,374.80	92,949,260.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,595,040.68	-21,204,033.82	15,412,122.52	33,637,530.99
其他收入	1,678.34	599.16	35.19	-
费用	5,351,024.29	1,816,165.83	18,009,377.77	10,253,557.41
管理人报酬	3,224,436.36	1,095,203.33	11,042,872.84	6,514,818.74
基金托管费	1,074,811.98	365,067.72	3,680,957.64	2,171,606.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	844,767.52	253,984.10	3,076,347.29	1,454,050.79
其中：卖出回购金融资产支出	844,767.52	253,984.10	3,076,347.29	1,454,050.79
其他费用	205,200.00	101,910.68	209,200.00	113,081.66
利润总额	-3,250,764.97	1,874,797.03	179,881,326.85	119,373,114.06

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