财通资管数字经济混合发起式A(017483)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

财通资管数字经济混合发起式A(017483)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,252,874,647.14	1,675,884,570.80	310,819,687.94	32,401,544.21
利息合计	930,317.73	1,484,794.94	320,815.92	138,797.34
其中：存款利息收入	930,317.73	1,232,246.80	315,872.22	138,797.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	252,548.14	4,943.70	-
投资收益合计	1,669,198,082.51	1,520,553,916.15	165,355,956.74	32,601,171.89
其中：股票投资收益	1,652,633,635.27	1,509,852,369.84	157,600,409.20	30,977,277.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,992,176.30	119,859.12	-	-10,692.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,572,270.94	10,581,687.19	7,755,547.54	1,634,587.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	575,963,324.08	147,233,231.06	144,534,441.20	-749,849.87
其他收入	6,782,922.82	6,612,628.65	608,474.08	411,424.85
费用	49,379,042.51	50,532,599.46	10,349,904.71	5,039,613.64
管理人报酬	34,081,342.61	35,438,163.39	7,486,630.30	3,595,765.71
基金托管费	5,680,223.81	5,906,360.63	1,247,771.76	599,294.31
销售服务费	9,474,727.91	8,986,920.92	1,540,171.94	692,065.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	142,747.26	201,154.11	75,330.71	152,488.04
利润总额	2,203,495,604.63	1,625,351,971.34	300,469,783.23	27,361,930.57

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