东方红多元策略混合C(017494)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方红多元策略混合C(017494)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,670,537.03	27,622,261.53	4,782,926.83	20,879,234.15
利息合计	34,724.21	55,899.59	32,171.01	62,058.20
其中：存款利息收入	32,620.28	44,620.71	25,425.94	61,502.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,103.93	11,278.88	6,745.07	556.17
投资收益合计	13,230,793.22	5,989,026.01	-7,452,246.38	16,613,564.65
其中：股票投资收益	12,968,084.52	5,397,737.37	-7,768,868.59	15,139,492.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-5,382.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	262,708.70	591,288.64	316,622.21	1,479,454.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,619,811.73	21,465,518.58	12,141,888.53	4,018,687.10
其他收入	24,831.33	111,817.35	61,113.67	184,924.20
费用	739,347.44	1,143,693.39	398,504.50	1,997,106.09
管理人报酬	568,552.16	902,548.25	261,676.87	1,489,786.60
基金托管费	82,519.54	111,897.19	49,549.13	232,441.00
销售服务费	39,552.41	30,519.97	16,471.33	130,748.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	48,723.14	98,726.99	70,806.58	144,129.55
利润总额	10,931,189.59	26,478,568.14	4,384,422.33	18,882,128.06

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