淳厚添益债券A(017498)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

淳厚添益债券A(017498)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,239,280.95	1,373,782.47	8,535,483.20	3,264,248.63
利息合计	18,668.96	13,357.30	67,350.08	37,248.63
其中：存款利息收入	16,144.19	10,832.53	51,076.53	24,415.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,524.77	2,524.77	16,273.55	12,833.54
投资收益合计	4,335,709.33	1,175,650.27	8,491,193.72	3,891,300.29
其中：股票投资收益	3,730,376.58	845,252.45	4,221,638.86	1,219,227.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	514,441.42	266,355.67	3,764,911.83	2,390,431.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	90,891.33	64,042.15	504,643.03	281,642.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	860,436.60	167,667.12	-133,798.67	-738,899.73
其他收入	24,466.06	17,107.78	110,738.07	74,599.44
费用	568,514.03	274,128.82	1,620,927.74	764,015.48
管理人报酬	342,468.80	140,160.30	793,370.43	363,600.38
基金托管费	48,924.15	20,022.94	113,338.60	51,942.86
销售服务费	80,797.62	36,971.52	188,846.45	72,746.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,864.68	20,176.99	338,890.59	186,605.83
其中：卖出回购金融资产支出	20,864.68	20,176.99	338,890.59	186,605.83
其他费用	75,403.30	56,797.07	185,810.28	88,448.10
利润总额	4,670,766.92	1,099,653.65	6,914,555.46	2,500,233.15

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