明亚中证1000指数增强A(017505)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

明亚中证1000指数增强A(017505)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,518,808.97	508,189.20	-2,956,700.37	-4,617,629.23
利息合计	13,228.52	2,020.79	45,850.31	35,873.55
其中：存款利息收入	10,958.74	2,020.79	45,850.31	35,873.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,269.78	-	-	-
投资收益合计	3,739,883.19	-14,754.17	-4,163,055.49	-2,999,473.84
其中：股票投资收益	3,462,097.39	-109,656.16	-4,620,095.76	-3,411,844.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,825.75	-	9,858.31	9,858.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-249,316.21	-61,336.95
股利收益	274,960.05	94,901.99	696,498.17	463,849.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	727,911.76	520,464.22	513,764.39	-2,288,719.62
其他收入	37,785.50	458.36	646,740.42	634,690.68
费用	556,910.38	80,052.16	491,491.74	312,313.03
管理人报酬	341,778.40	51,904.90	385,727.67	242,185.73
基金托管费	51,266.66	7,785.68	57,859.15	36,327.83
销售服务费	129,367.55	20,361.58	32,251.27	482.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	34,497.77	-	15,653.65	33,316.92
利润总额	3,961,898.59	428,137.04	-3,448,192.11	-4,929,942.26

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