华夏中证机床ETF发起式联接A(017573)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
13,991,966.82 |
2,064,123.65 |
576,326.15 |
-3,090,575.01 |
| 利息合计 |
11,041.27 |
6,058.83 |
10,408.59 |
5,715.86 |
| 其中：存款利息收入 |
11,041.27 |
6,058.83 |
10,408.59 |
5,715.86 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
5,395,123.79 |
905,660.92 |
-1,214,664.27 |
-865,967.50 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
-100,238.76 |
-100,238.76 |
| 基金投资收益 |
5,395,123.79 |
905,660.92 |
-1,113,884.04 |
-765,728.74 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
-541.47 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,517,224.03 |
1,120,348.64 |
1,733,018.05 |
-2,255,100.71 |
| 其他收入 |
68,577.73 |
32,055.26 |
47,563.78 |
24,777.34 |
| 费用 |
79,555.51 |
27,047.07 |
41,613.21 |
39,269.48 |
| 管理人报酬 |
9,003.52 |
3,629.45 |
5,452.93 |
2,955.84 |
| 基金托管费 |
1,800.75 |
725.99 |
1,090.64 |
591.13 |
| 销售服务费 |
41,416.84 |
15,509.84 |
27,169.64 |
15,831.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
7,900.00 |
3,916.84 |
7,900.00 |
19,890.78 |
| 利润总额 |
13,912,411.31 |
2,037,076.58 |
534,712.94 |
-3,129,844.49 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
