鑫元聚鑫收益增强D(017584)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元聚鑫收益增强D(017584)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,486,870.80	-2,667,769.90	5,657,963.25	4,977,067.87
利息合计	394,172.85	315,927.69	242,642.46	10,008.05
其中：存款利息收入	13,166.56	10,943.83	32,166.34	10,008.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	381,006.29	304,983.86	210,476.12	-
投资收益合计	4,833,730.39	-2,750,774.05	4,970,703.63	4,917,948.35
其中：股票投资收益	-3,999,536.15	-7,698,378.58	1,014,471.05	2,500,401.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,465,277.52	4,783,669.29	3,942,668.74	2,404,269.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	367,989.02	163,935.24	13,563.84	13,276.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,238,502.82	-247,548.69	389,268.32	30,699.22
其他收入	20,464.74	14,625.15	55,348.84	18,412.25
费用	3,805,649.83	2,070,570.99	1,388,743.70	481,773.38
管理人报酬	2,550,433.99	1,415,009.78	814,036.88	260,784.18
基金托管费	728,695.36	404,288.44	232,581.99	74,509.82
销售服务费	36,002.07	22,224.99	72,735.00	22,700.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	290,928.24	116,500.86	60,799.74	40,105.29
其中：卖出回购金融资产支出	290,928.24	116,500.86	60,799.74	40,105.29
其他费用	193,200.00	107,860.15	207,200.00	83,244.58
利润总额	9,681,220.97	-4,738,340.89	4,269,219.55	4,495,294.49

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