华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C(017605)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,689,039.45 |
1,739,527.56 |
-4,678,614.27 |
-4,715,791.02 |
| 利息合计 |
7,134.30 |
3,159.31 |
4,849.31 |
2,175.71 |
| 其中：存款利息收入 |
7,134.30 |
3,159.31 |
4,849.31 |
2,175.71 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
106,526.23 |
-654,832.62 |
-2,598,513.66 |
-745,363.82 |
| 其中：股票投资收益 |
-24,971.18 |
3,018.94 |
-182,447.52 |
3,107.97 |
| 基金投资收益 |
131,490.81 |
-657,851.56 |
-2,416,392.71 |
-748,638.36 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
6.60 |
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326.57 |
166.57 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,552,137.45 |
2,383,121.02 |
-2,117,554.70 |
-3,975,034.90 |
| 其他收入 |
23,241.47 |
8,079.85 |
32,604.78 |
2,431.99 |
| 费用 |
55,127.29 |
25,502.14 |
39,754.72 |
33,669.91 |
| 管理人报酬 |
8,650.47 |
3,768.84 |
6,032.11 |
2,513.21 |
| 基金托管费 |
1,730.16 |
753.75 |
1,206.42 |
502.62 |
| 销售服务费 |
36,571.86 |
17,017.71 |
24,531.19 |
10,718.30 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
7,990.00 |
3,961.84 |
7,985.00 |
19,935.78 |
| 利润总额 |
1,633,912.16 |
1,714,025.42 |
-4,718,368.99 |
-4,749,460.93 |
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