汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C(017633)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C(017633)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-20,226,982.42	-10,246,641.93	-360,712.43	-3,703,976.29
利息合计	20,424.94	21,691.47	5,224.07	17,014.46
其中：存款利息收入	20,424.94	21,691.47	5,224.07	17,014.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,614,936.76	-769,366.26	-189,398.29	-1,277,967.47
其中：股票投资收益	147,815.30	-108,508.60	-	17,947.97
基金投资收益	-3,762,752.06	-660,857.66	-189,398.29	-1,295,915.44
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,689,813.93	-9,547,200.88	-185,260.09	-2,497,065.59
其他收入	57,343.33	48,233.74	8,721.88	54,042.31
费用	234,833.95	281,571.01	55,797.64	64,115.24
管理人报酬	7,040.66	7,151.92	1,576.53	2,726.74
基金托管费	2,346.86	2,384.01	525.56	908.84
销售服务费	158,784.79	139,228.60	20,341.26	41,829.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	66,661.64	132,456.68	33,354.29	18,650.40
利润总额	-20,461,816.37	-10,528,212.94	-416,510.07	-3,768,091.53

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