易方达中证光伏产业ETF联接发起式A(017646)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达中证光伏产业ETF联接发起式A(017646)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	114,108,755.54	-5,331,597.56	-5,516,552.11	-10,072,573.46
利息合计	274,338.36	24,790.31	43,144.33	19,720.36
其中：存款利息收入	274,338.36	24,790.31	43,144.33	19,720.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	46,815,727.63	-2,037,655.25	-10,654,617.34	-4,027,496.78
其中：股票投资收益	28,961.16	-10,649.78	-11,300,735.36	-4,534,127.70
基金投资收益	46,786,766.47	-2,027,005.47	1,947.10	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	644,170.92	506,630.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	66,203,675.24	-3,338,175.42	5,004,965.77	-6,090,378.51
其他收入	815,014.31	19,442.80	89,955.13	25,581.47
费用	672,046.87	63,374.07	314,478.41	168,622.59
管理人报酬	74,409.36	7,920.98	185,545.34	91,331.96
基金托管费	14,881.87	1,584.19	37,109.08	18,266.37
销售服务费	389,967.76	53,868.90	63,414.13	29,110.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	24,261.09	-	28,401.26	29,913.70
利润总额	113,436,708.67	-5,394,971.63	-5,831,030.52	-10,241,196.05

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