南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A(017661)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A(017661)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,650,339.77	466,410.87	8,065,432.31	4,838,859.69
利息合计	17,288.63	10,522.37	28,858.40	21,136.58
其中：存款利息收入	11,994.13	5,744.65	26,873.72	20,224.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,294.50	4,777.72	1,984.68	912.32
投资收益合计	5,084,739.62	1,560,381.19	2,149,725.87	1,344,876.94
其中：股票投资收益	155,909.67	155,909.67	676,637.22	338,965.09
基金投资收益	4,394,835.68	1,047,164.03	659,465.55	402,739.20
债券投资收益	33,641.51	13,908.72	110,977.04	52,555.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	500,352.76	343,398.77	702,646.06	550,617.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,586,948.92	-1,194,611.49	5,600,666.05	3,297,344.01
其他收入	135,260.44	90,118.80	286,181.99	175,502.16
费用	736,737.91	377,197.85	1,176,226.67	704,484.19
管理人报酬	421,008.12	192,463.54	489,414.99	249,621.76
基金托管费	112,976.23	56,931.26	175,601.98	102,343.70
销售服务费	108,156.44	63,336.19	374,763.75	267,684.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,000.09	64,466.86	135,030.85	84,538.31
利润总额	2,913,601.86	89,213.02	6,889,205.64	4,134,375.50

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