兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y(017672)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y(017672)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	147,235,812.40	39,910,488.75	75,696,802.94	8,000,588.79
利息合计	76,366.66	37,320.76	87,983.56	47,264.74
其中：存款利息收入	66,683.00	31,982.31	86,547.19	47,264.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,683.66	5,338.45	1,436.37	-
投资收益合计	29,654,583.46	-2,355,096.74	1,852,724.38	-8,366,208.65
其中：股票投资收益	3,098,877.31	335,511.82	-1,068,991.99	-1,581,095.23
基金投资收益	23,302,884.07	-4,362,487.00	-5,296,378.81	-11,963,468.98
债券投资收益	785,820.93	368,636.22	1,390,708.85	1,014,630.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,467,001.15	1,303,242.22	6,827,386.33	4,163,725.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	117,484,489.48	42,226,669.70	73,751,631.30	16,316,979.38
其他收入	20,372.80	1,595.03	4,463.70	2,553.32
费用	4,496,985.91	2,446,441.82	5,822,459.97	3,065,771.75
管理人报酬	3,104,467.49	1,722,509.74	4,078,567.64	2,147,563.78
基金托管费	1,160,892.42	610,674.43	1,493,284.98	793,854.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,738.48	103,876.93	199,900.51	99,168.69
利润总额	142,738,826.49	37,464,046.93	69,874,342.97	4,934,817.04

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