国联安恒瑞3个月定开债券(017694)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
549,727.21 |
363,800.56 |
2,444,364.24 |
1,392,540.72 |
| 利息合计 |
68,890.61 |
49,956.70 |
105,789.11 |
73,531.42 |
| 其中：存款利息收入 |
7,171.43 |
3,955.39 |
11,650.65 |
7,246.11 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
61,719.18 |
46,001.31 |
94,138.46 |
66,285.31 |
| 投资收益合计 |
844,354.40 |
456,432.16 |
2,090,023.43 |
894,641.40 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
844,354.40 |
456,432.16 |
2,090,023.43 |
894,641.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-363,517.80 |
-142,588.30 |
248,551.70 |
424,367.90 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
290,139.76 |
175,474.66 |
418,784.29 |
259,872.44 |
| 管理人报酬 |
161,492.70 |
75,679.84 |
197,365.57 |
115,261.99 |
| 基金托管费 |
43,064.70 |
20,181.29 |
52,630.75 |
30,736.50 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
1,325.05 |
930.54 |
10,225.50 |
9,884.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,325.05 |
930.54 |
10,225.50 |
9,884.97 |
| 其他费用 |
83,994.60 |
78,517.37 |
158,230.00 |
103,750.36 |
| 利润总额 |
259,587.45 |
188,325.90 |
2,025,579.95 |
1,132,668.28 |
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