易方达养老2050五年持有混合(FOF)A(017696)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达养老2050五年持有混合(FOF)A(017696)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	149,788,802.86	24,348,224.95	-49,972.03	4,672,286.05
利息合计	68,844.32	33,758.30	196,228.91	133,584.69
其中：存款利息收入	63,415.66	28,329.64	196,228.91	133,584.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,428.66	5,428.66	-	-
投资收益合计	51,654,995.41	-3,086,013.38	-12,185,383.92	-10,002,885.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	49,348,371.73	-4,790,630.89	-14,016,974.55	-10,125,122.23
债券投资收益	163,671.25	66,855.61	209,746.81	2,255.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,142,952.43	1,637,761.90	1,621,843.82	119,981.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	97,480,825.63	27,174,604.42	11,557,656.14	14,363,811.51
其他收入	584,137.50	225,875.61	381,526.84	177,775.18
费用	2,241,054.76	937,907.95	2,187,094.12	1,074,005.69
管理人报酬	1,549,590.23	649,242.21	1,593,931.17	789,729.49
基金托管费	457,076.43	198,397.63	396,615.74	201,510.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,041.74	88,833.27	186,781.13	79,755.45
利润总额	147,547,748.10	23,410,317.00	-2,237,066.15	3,598,280.36

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