百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	200,166.68	112,934.86	843,146.39	533,606.00
利息合计	6,863.49	4,788.76	23,011.22	11,446.78
其中：存款利息收入	5,762.97	3,688.24	12,719.44	6,665.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,100.52	1,100.52	10,291.78	4,780.93
投资收益合计	194,257.82	103,821.23	816,155.44	498,647.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	194,257.82	103,821.23	816,155.44	498,647.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-954.63	4,324.87	3,979.73	23,511.90
其他收入	-	-	-	-
费用	68,711.33	40,815.92	261,149.36	200,401.91
管理人报酬	26,261.39	14,759.68	80,947.62	46,452.47
基金托管费	6,565.43	3,689.96	20,236.86	11,613.08
销售服务费	26,261.39	14,759.68	80,947.62	46,452.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,623.12	7,606.60	67,264.46	55,977.94
其中：卖出回购金融资产支出	9,623.12	7,606.60	67,264.46	55,977.94
其他费用	-	-	11,752.80	39,905.95
利润总额	131,455.35	72,118.94	581,997.03	333,204.09

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