嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C(017731)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C(017731)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	420,938,910.03	70,297,568.27	109,882,370.96	43,690,862.71
利息合计	363,265.87	201,060.67	490,204.13	183,498.51
其中：存款利息收入	363,265.87	201,060.67	490,204.13	183,498.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	99,177,350.57	-16,228,425.44	136,651,848.59	13,413,741.41
其中：股票投资收益	93,609,409.59	-19,226,594.50	131,157,965.74	11,963,501.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	610,520.46	277,405.64	710,073.27	188,990.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,957,420.52	2,720,763.42	4,783,809.58	1,261,248.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	318,890,631.44	82,944,110.27	-12,265,414.37	42,569,742.03
其他收入	1,288,707.66	593,118.79	5,721,542.11	1,866,145.27
费用	20,837,493.15	10,350,433.13	19,720,546.53	4,800,979.94
管理人报酬	14,203,621.33	7,046,916.79	13,793,246.46	3,366,392.08
基金托管费	2,422,014.17	1,229,230.05	2,682,020.14	654,576.25
销售服务费	4,018,250.17	1,981,939.16	3,077,304.54	722,678.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,553.82	92,347.13	167,975.39	57,332.62
利润总额	400,101,416.88	59,947,135.14	90,161,824.43	38,889,882.77

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