建信电子行业股票A(017746)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信电子行业股票A(017746)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	103,313,617.02	-11,323,118.47	1,245,821.21	-26,660,385.43
利息合计	337,387.53	127,533.47	105,645.66	51,669.46
其中：存款利息收入	337,387.53	127,533.47	105,645.66	51,669.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	44,865,140.29	-8,909,482.82	4,526,740.45	-22,058,466.84
其中：股票投资收益	43,790,772.87	-9,613,512.26	4,179,629.69	-22,355,942.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,588.38	-276.22	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,070,779.04	704,305.66	347,110.76	297,475.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,016,076.07	-3,250,398.40	-3,595,504.52	-4,713,828.44
其他收入	2,095,013.13	709,229.28	208,939.62	60,240.39
费用	5,013,902.71	1,755,350.46	1,220,197.10	671,775.86
管理人报酬	3,676,300.50	1,277,962.56	815,713.21	446,037.27
基金托管费	612,716.74	212,993.73	135,952.27	74,339.59
销售服务费	578,991.06	194,876.08	130,450.87	71,835.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	145,894.41	69,518.09	138,080.75	79,563.12
利润总额	98,299,714.31	-13,078,468.93	25,624.11	-27,332,161.29

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