国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
42,643.56 |
190,189.09 |
132,474.55 |
968,811.12 |
| 利息合计 |
1,714.62 |
3,060.67 |
1,680.46 |
8,382.27 |
| 其中：存款利息收入 |
1,714.62 |
3,060.67 |
1,680.46 |
8,382.27 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
41,624.18 |
203,481.96 |
141,737.34 |
978,160.25 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
41,624.18 |
203,481.96 |
141,737.34 |
978,160.25 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-695.24 |
-16,353.54 |
-10,943.25 |
-17,731.40 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
18,696.28 |
76,680.24 |
46,999.07 |
375,602.10 |
| 管理人报酬 |
6,166.93 |
24,260.21 |
15,701.88 |
72,849.68 |
| 基金托管费 |
1,541.71 |
6,065.17 |
3,925.57 |
18,212.45 |
| 销售服务费 |
6,166.93 |
24,260.21 |
15,701.88 |
72,849.68 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
3,583.54 |
19,218.63 |
10,182.70 |
113,036.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,583.54 |
19,218.63 |
10,182.70 |
113,036.87 |
| 其他费用 |
1,236.19 |
2,876.02 |
1,487.04 |
98,503.52 |
| 利润总额 |
23,947.28 |
113,508.85 |
85,475.48 |
593,209.02 |
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