万家宏观择时多策略混合C(017787)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家宏观择时多策略混合C(017787)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-77,263,681.66	-199,456,935.46	-88,294,670.17	172,346,715.03
利息合计	259,697.16	146,400.57	692,288.18	367,956.21
其中：存款利息收入	259,697.16	146,400.57	692,288.18	367,956.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-221,393,468.16	-206,016,570.92	172,928,961.34	313,553,980.33
其中：股票投资收益	-264,548,569.76	-223,203,170.76	26,950,307.63	206,183,795.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,734.17	-1,734.17	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	43,156,835.77	17,188,334.01	145,978,653.71	107,370,185.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	139,702,648.73	5,198,123.58	-274,725,431.07	-150,142,760.36
其他收入	4,167,440.61	1,215,111.31	12,809,511.38	8,567,538.85
费用	17,971,788.35	10,423,751.04	36,957,482.86	17,762,067.75
管理人报酬	13,990,642.63	8,193,617.33	29,423,468.04	14,175,437.92
基金托管费	2,331,773.72	1,365,602.83	4,903,911.31	2,362,572.96
销售服务费	1,444,632.74	760,440.44	2,404,562.75	1,112,917.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	204,739.26	104,090.44	225,540.76	111,139.84
利润总额	-95,235,470.01	-209,880,686.50	-125,252,153.03	154,584,647.28

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