摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)(017788)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)(017788)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,811,474.26	1,877,838.48	2,503,628.04	-826,342.07
利息合计	12,891.40	5,115.50	3,170.99	1,575.31
其中：存款利息收入	9,308.08	3,310.71	2,831.70	1,236.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,583.32	1,804.79	339.29	339.29
投资收益合计	2,863,835.42	441,816.04	-1,944,415.73	-2,063,386.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	2,489,532.36	102,428.05	-2,178,151.88	-2,168,674.49
债券投资收益	28,362.45	14,880.30	43,494.06	25,497.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	345,940.61	324,507.69	190,242.09	79,791.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,934,747.44	1,430,906.94	4,444,872.78	1,235,468.66
其他收入	-	-	-	-
费用	520,312.72	246,493.83	479,633.73	245,903.87
管理人报酬	363,085.61	171,819.43	333,588.78	166,431.63
基金托管费	87,945.17	41,516.98	80,195.54	39,162.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	66,379.81	32,746.29	65,849.41	40,309.83
利润总额	6,291,161.54	1,631,344.65	2,023,994.31	-1,072,245.94

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