华安鼎盈一年定开债发起式(017812)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安鼎盈一年定开债发起式(017812)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	97,105,540.31	67,081,713.59	295,855,413.86	158,005,038.91
利息合计	111,943.78	66,893.54	424,721.51	192,334.83
其中：存款利息收入	111,943.78	66,893.54	421,751.56	189,364.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,969.95	2,969.95
投资收益合计	170,275,035.51	106,208,426.28	256,278,539.70	123,417,239.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	170,275,035.51	106,208,426.28	256,278,539.70	123,417,239.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-73,281,438.98	-39,193,606.23	39,152,152.65	34,395,464.87
其他收入	-	-	-	-
费用	43,264,593.93	24,309,862.82	57,730,384.38	31,465,258.73
管理人报酬	18,328,018.83	9,199,354.86	18,008,992.98	8,676,303.35
基金托管费	6,109,339.54	3,066,451.58	6,002,997.67	2,892,101.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,263,162.45	11,753,220.87	33,071,120.24	19,538,135.88
其中：卖出回购金融资产支出	18,263,162.45	11,753,220.87	33,071,120.24	19,538,135.88
其他费用	269,757.24	135,018.28	270,643.35	155,924.54
利润总额	53,840,946.38	42,771,850.77	238,125,029.48	126,539,780.18

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