鹏扬裕利三年封闭式债券(017817)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬裕利三年封闭式债券(017817)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	107,435,027.76	62,972,367.12	160,920,624.41	88,243,953.93
利息合计	71,744,399.72	41,736,631.50	84,291,957.41	48,842,354.24
其中：存款利息收入	91,395.57	41,878.11	301,753.55	142,785.04
债券利息收入	71,648,654.80	41,694,753.39	83,990,203.86	48,699,569.20
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,349.35	-	-	-
投资收益合计	55,280,458.03	33,513,977.50	68,162,168.61	20,680,289.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,125,336.93	33,513,977.50	78,921,348.20	29,318,934.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,589,829.99	-12,278,241.88	8,466,498.39	18,721,310.07
其他收入	-	-	-	-
费用	35,180,124.71	20,309,917.21	41,513,358.02	21,643,601.17
管理人报酬	8,647,533.05	4,309,512.37	8,656,234.13	4,290,786.27
基金托管费	1,441,255.53	718,252.07	1,442,705.62	715,131.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,438,121.52	15,544,063.74	30,086,579.04	15,930,827.95
其中：卖出回购金融资产支出	25,438,121.52	15,544,063.74	30,086,579.04	15,930,827.95
其他费用	217,200.00	120,258.65	242,200.00	125,512.26
利润总额	72,254,903.05	42,662,449.91	119,407,266.39	66,600,352.76

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