万家CFETS0-3年期政金债指数C(017819)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家CFETS0-3年期政金债指数C(017819)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,473,457.61	51,335,857.17	45,541,524.38	185,289,644.94
利息合计	61,324.55	1,223,056.31	1,118,395.67	475,779.53
其中：存款利息收入	59,071.80	251,841.07	157,730.31	135,144.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,252.75	971,215.24	960,665.36	340,634.54
投资收益合计	14,351,401.81	92,725,651.60	82,190,423.84	154,705,852.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,351,401.81	92,725,651.60	82,190,423.84	154,705,852.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,060,383.87	-42,632,492.37	-37,786,604.27	30,105,016.55
其他收入	347.38	19,641.63	19,309.14	2,996.48
费用	2,753,336.52	14,528,636.58	10,413,197.78	15,886,428.66
管理人报酬	959,921.08	6,265,549.65	4,347,305.59	5,012,670.07
基金托管费	319,973.71	2,088,516.59	1,449,101.88	1,670,889.92
销售服务费	2,075.89	18,314.08	13,633.71	8,202.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,366,025.49	5,947,938.13	4,501,245.92	8,989,465.77
其中：卖出回购金融资产支出	1,366,025.49	5,947,938.13	4,501,245.92	8,989,465.77
其他费用	102,902.56	207,200.00	101,910.68	205,200.00
利润总额	17,720,121.09	36,807,220.59	35,128,326.60	169,403,216.28

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