华安新材料主题股票发起式C(017825)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安新材料主题股票发起式C(017825)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,563,983.56	1,678,008.44	403,597.07	118,654.57
利息合计	15,765.39	4,029.61	10,740.35	6,907.94
其中：存款利息收入	15,765.39	4,029.61	10,740.35	6,907.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,240,756.62	180,330.82	1,786,537.46	109,644.62
其中：股票投资收益	7,990,531.83	-16,142.52	1,586,065.32	-9,663.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2.35	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	250,222.44	196,473.34	200,472.14	119,308.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,076,928.11	1,488,359.89	-1,410,227.31	-4,313.23
其他收入	230,533.44	5,288.12	16,546.57	6,415.24
费用	631,147.99	126,224.16	194,922.15	104,229.46
管理人报酬	444,320.59	100,406.57	153,020.54	69,621.95
基金托管费	74,053.31	16,734.38	25,503.41	11,603.60
销售服务费	83,983.94	2,414.14	3,375.89	1,403.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	28,790.15	6,669.07	13,022.31	21,600.88
利润总额	15,932,835.57	1,551,784.28	208,674.92	14,425.11

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