兴全欣越混合C(017827)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全欣越混合C(017827)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	210,990,069.45	46,758,994.51	212,116,486.59	68,898,845.40
利息合计	859,625.98	692,784.55	850,846.16	363,210.39
其中：存款利息收入	859,625.98	692,784.55	850,846.16	363,210.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	261,904,389.39	96,556,093.56	106,108,587.68	24,571,681.45
其中：股票投资收益	185,669,474.86	55,871,018.85	83,259,865.89	12,921,133.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	218,866.34	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	76,016,048.19	40,685,074.71	22,848,721.79	11,650,548.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-55,561,547.33	-51,814,303.48	104,200,750.74	43,566,593.63
其他收入	3,787,601.41	1,324,419.88	956,302.01	397,359.93
费用	36,257,879.29	17,994,778.88	15,888,709.36	6,505,812.25
管理人报酬	28,527,647.31	14,028,281.93	11,841,638.56	4,868,621.60
基金托管费	4,754,607.85	2,338,046.95	1,973,606.40	811,436.92
销售服务费	2,759,878.22	1,524,515.27	1,876,425.10	727,976.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	215,745.91	103,934.73	197,039.30	97,777.07
利润总额	174,732,190.16	28,764,215.63	196,227,777.23	62,393,033.15

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