汇添富香港优势精选混合(QDII)C(017873)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富香港优势精选混合(QDII)C(017873)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	209,693,054.04	167,460,803.68	-47,718,138.10	-70,262,419.77
利息合计	58,979.85	17,686.54	31,850.30	10,845.42
其中：存款利息收入	58,979.85	17,686.54	31,850.30	10,845.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	134,060,243.31	37,079,959.09	-55,288,667.12	-45,536,549.33
其中：股票投资收益	133,194,867.18	36,905,439.47	-56,481,326.04	-46,062,269.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	865,376.13	174,519.62	1,192,658.92	525,720.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	74,987,188.40	129,883,449.18	4,244,731.49	-27,026,759.46
其他收入	612,008.47	70,592.90	279,959.70	159,192.26
费用	5,751,455.98	1,991,318.70	6,642,222.56	3,638,405.49
管理人报酬	4,329,618.75	1,587,253.91	5,302,720.14	2,909,722.46
基金托管费	726,733.60	269,672.87	994,260.07	545,572.96
销售服务费	529,338.66	54,624.40	170,856.65	91,912.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,764.97	79,767.52	174,385.70	91,197.42
利润总额	203,941,598.06	165,469,484.98	-54,360,360.66	-73,900,825.26

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