汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(017894)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(017894)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	108,771,544.21	1,196,639.41	-11,198,978.08	5,024,879.46
利息合计	74,633.90	28,579.24	56,595.14	26,485.34
其中：存款利息收入	74,633.90	28,579.24	56,595.14	26,485.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,370,140.14	1,384,238.66	5,590,443.14	2,472,215.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	20,343,946.52	1,368,278.03	5,586,082.86	2,470,546.26
债券投资收益	26,193.62	15,960.63	4,360.28	1,668.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	88,329,252.17	-226,723.30	-16,913,291.46	2,501,204.49
其他收入	51,308.93	17,561.35	52,895.44	21,920.05
费用	821,878.92	325,151.28	591,138.20	283,554.00
管理人报酬	107,753.29	44,214.56	67,056.91	28,306.06
基金托管费	32,326.01	13,264.35	20,117.16	8,491.84
销售服务费	443,482.80	177,034.81	328,810.38	175,685.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,000.00	81,822.86	155,000.00	62,158.46
利润总额	107,949,665.29	871,488.13	-11,790,116.28	4,741,325.46

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