国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y(017901)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y(017901)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,179,099.43	4,259,164.77	13,682,517.25	-3,123,042.18
利息合计	63,443.33	31,219.74	64,905.33	36,258.36
其中：存款利息收入	63,443.33	31,219.74	48,826.84	20,179.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	16,078.49	16,078.49
投资收益合计	17,582,670.99	1,008,091.73	2,674,374.97	-11,444,493.16
其中：股票投资收益	-52,469.75	-52,469.75	-2,288,226.36	-518,086.87
基金投资收益	16,234,718.24	364,117.52	3,441,443.27	-11,345,404.71
债券投资收益	158,360.80	73,007.92	162,112.79	73,526.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,242,061.70	623,436.04	1,359,045.27	345,471.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,532,985.11	3,219,853.30	10,943,236.95	8,285,192.62
其他收入	-	-	-	-
费用	2,239,309.09	1,066,108.24	2,061,556.62	990,363.07
管理人报酬	1,713,069.43	817,924.05	1,521,974.28	738,371.55
基金托管费	339,754.53	165,160.26	336,736.57	164,576.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	142,485.00	73,080.94	141,870.00	84,695.36
利润总额	19,939,790.34	3,193,056.53	11,620,960.63	-4,113,405.25

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