汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A(017907)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,206,626.52 |
65,349.79 |
1,103,227.86 |
271,083.62 |
| 利息合计 |
2,755.22 |
1,160.71 |
2,223.88 |
1,089.50 |
| 其中：存款利息收入 |
2,755.22 |
1,160.71 |
2,223.88 |
1,089.50 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
353,748.25 |
-84,701.22 |
-163,708.19 |
-129,719.62 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,350.47 |
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| 基金投资收益 |
356,098.72 |
-84,701.22 |
-163,752.65 |
-129,947.94 |
| 债券投资收益 |
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44.46 |
228.32 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,846,581.86 |
146,949.78 |
1,263,457.46 |
399,545.09 |
| 其他收入 |
3,541.19 |
1,940.52 |
1,254.71 |
168.65 |
| 费用 |
22,828.00 |
12,481.49 |
23,642.66 |
14,166.18 |
| 管理人报酬 |
3,601.48 |
1,544.81 |
3,056.75 |
1,531.07 |
| 基金托管费 |
720.41 |
308.97 |
611.34 |
306.18 |
| 销售服务费 |
5,262.94 |
2,338.61 |
3,699.57 |
1,784.45 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
11,960.00 |
8,289.10 |
16,275.00 |
10,544.48 |
| 利润总额 |
4,183,798.52 |
52,868.30 |
1,079,585.20 |
256,917.44 |
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