国泰海通远见价值混合发起A(017935)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰海通远见价值混合发起A(017935)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,224,807.84	774,170.05	6,880,806.53	5,393,938.61
利息合计	14,983.25	6,278.62	12,938.53	5,583.64
其中：存款利息收入	11,492.36	4,091.33	12,938.53	5,583.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,821,098.94	1,267,769.96	4,044,287.64	2,498,218.89
其中：股票投资收益	2,005,182.79	694,269.11	3,049,461.82	1,930,939.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,815,916.15	573,500.85	994,825.82	567,279.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,814,004.49	-508,127.53	2,796,701.30	2,880,789.19
其他收入	574,721.16	8,249.00	26,879.06	9,346.89
费用	1,039,834.05	215,197.61	471,430.78	315,220.39
管理人报酬	702,443.29	164,323.71	366,303.50	225,479.36
基金托管费	117,073.89	27,387.32	61,050.55	37,579.89
销售服务费	83,410.08	15,394.98	27,722.97	12,136.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	136,906.79	8,091.60	16,353.76	40,024.56
利润总额	19,184,973.79	558,972.44	6,409,375.75	5,078,718.22

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