易方达中证医疗ETF联接发起式A(017937)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达中证医疗ETF联接发起式A(017937)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-65,941,785.31	2,051,997.69	1,378,691.21	-16,541,643.82
利息合计	63,700.29	76,585.30	29,494.37	26,735.39
其中：存款利息收入	63,700.29	76,585.30	29,494.37	26,735.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,451,401.53	2,031,605.16	-1,967,018.19	-6,645,251.85
其中：股票投资收益	-632,339.42	-724,546.66	-459,754.55	-934,099.76
基金投资收益	-1,851,371.92	2,754,855.82	-1,507,263.64	-5,711,152.09
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,309.81	1,296.00	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-63,680,872.70	-207,991.50	3,264,362.85	-10,123,452.30
其他收入	126,788.63	151,798.73	51,852.18	200,324.94
费用	489,452.92	599,731.00	245,990.06	254,788.04
管理人报酬	26,307.48	28,766.64	11,471.82	9,497.45
基金托管费	8,769.16	9,588.85	3,823.97	3,165.82
销售服务费	384,258.03	414,197.27	163,539.77	111,176.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	69,184.25	136,934.74	67,154.50	130,948.77
利润总额	-66,431,238.23	1,452,266.69	1,132,701.15	-16,796,431.86

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